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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 717.00 | 210 641.00 | 229 076.00 | 439 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 857.00 | 211 781.00 | 249 076.00 | 460 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 221.00 | 3 490.00 | 462 731.00 | 466 221.00 |
BZ Autres créances | 363 020.00 | | 363 020.00 | 363 020.00 |
CF Disponibilités | 319 647.00 | | 319 647.00 | 319 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 972.00 | 3 490.00 | 1 181 482.00 | 1 184 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 830.00 | 215 271.00 | 1 430 559.00 | 1 645 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 144 938.00 | | | -3 144 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 085.00 | | | -1 414 085.00 |
DL TOTAL (I) | -4 080 984.00 | | | -4 080 984.00 |
DP Provisions pour risques | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | | | 543 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 514.00 | | | 1 061 514.00 |
EA Autres dettes | 3 847 069.00 | | | 3 847 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 462.00 | | | 5 457 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 559.00 | | | 1 430 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 462.00 | | | 5 457 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 675.00 | | 2 178 675.00 | 2 178 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 675.00 | | 2 178 675.00 | 2 178 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 907.00 | | | -163 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 128.00 | | | 2 265 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 213.00 | | | 3 679 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 085.00 | | | -1 414 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 021.00 | | 12 360.00 | 451 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 460 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 357.00 | | 12 360.00 | 427 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 183.00 | 37 598.00 | | 174 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 805.00 | 36 835.00 | | 173 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 543 495.00 | | 543 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 947.00 | 418 947.00 | | 418 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 760.00 | 398 760.00 | | 398 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847 069.00 | 3 847 069.00 | | 3 847 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 731.00 | | | 462 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
VC Groupe et associés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VP Divers | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 325.00 | 865 325.00 | 20 000.00 | 885 325.00 |
VW T.V.A. | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 462.00 | 5 457 462.00 | | 5 457 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
ST Autres comptes | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 492 936.00 | | | 492 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 735.00 | | | 435 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 293.00 | | | 938 293.00 |