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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 4 490.00 | 2 110.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 112 980.00 | 112 894.00 | 86.00 | 112 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 4 912.00 | 1 709.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 445.00 | 27 800.00 | 56 645.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 836.00 | 156 286.00 | 122 550.00 | 278 836.00 |
BT Marchandises | 1 177 543.00 | | 1 177 543.00 | 1 177 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | 1 406.00 | 15 557.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 449 048.00 | | 449 048.00 | 449 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 787.00 | 1 406.00 | 1 735 381.00 | 1 736 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 623.00 | 157 691.00 | 1 857 931.00 | 2 015 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 426.00 | 348 172.00 | | 350 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | 42 253.00 | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 380 672.00 | 398 810.00 | | 380 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 513.00 | 200 441.00 | | 245 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 215.00 | 439 901.00 | | 243 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 281.00 | 62 413.00 | | 83 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 044.00 | 27 829.00 | | 614 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 290.00 | 146 952.00 | | 192 290.00 |
EA Autres dettes | 98 917.00 | 1 755.00 | | 98 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 259.00 | 879 291.00 | | 1 477 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 931.00 | 1 278 101.00 | | 1 857 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 017.00 | 816 877.00 | | 1 060 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 441.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 402.00 | | 1 553 402.00 | 1 553 402.00 |
FG Production vendue services | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 198.00 | | 1 648 198.00 | 1 648 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 279.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 72.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 72.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 4 765.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 548.00 | 2 149 567.00 | | 1 685 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 686.00 | 2 107 313.00 | | 1 663 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 862.00 | 42 253.00 | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 312.00 | | 62 524.00 | 216 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 122.00 | | 62 524.00 | 148 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 081.00 | 6 205.00 | | 150 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 891.00 | 6 205.00 | | 143 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 523.00 | | 40 118.00 | 41 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 523.00 | -1 406.00 | 40 118.00 | 41 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 839.00 | 8 113.00 | 148 726.00 | 156 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 044.00 | 614 044.00 | | 614 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 101.00 | 59 865.00 | 185 235.00 | 245 101.00 |
VI Groupe et associés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 116.00 | | | 403 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VW T.V.A. | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 978.00 | 1 060 017.00 | 333 961.00 | 1 393 978.00 |