| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 27 340 465.00 | | 27 340 465.00 | 27 340 465.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 340 846.00 | | 27 340 846.00 | 27 340 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 846.00 | | 27 352 846.00 | 27 352 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 425 352.00 | 11 425 352.00 | | 11 425 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 634 103.00 | 23 634 103.00 | | 23 634 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 535.00 | 1 142 535.00 | | 1 142 535.00 |
DH Report à nouveau | -11 552 367.00 | -3 953 070.00 | | -11 552 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 835.00 | -7 599 296.00 | | 629 835.00 |
DL TOTAL (I) | 25 279 458.00 | 24 649 623.00 | | 25 279 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 523.00 | 6 803 703.00 | | 1 668 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 523.00 | 6 803 703.00 | | 1 668 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 784.00 | 103 588.00 | | 67 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 081.00 | 1 370 355.00 | | 337 081.00 |
EA Autres dettes | | 39 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 865.00 | 1 513 935.00 | | 404 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 352 846.00 | 32 967 261.00 | | 27 352 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 50 375 000.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 50 375 000.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 50 000 000.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 50 000 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 375 000.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 264.00 | 52 450 955.00 | | 5 836 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 428.00 | 60 050 252.00 | | 5 206 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 835.00 | -7 599 296.00 | | 629 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 803 703.00 | 696 782.00 | 5 831 962.00 | 6 803 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803 703.00 | 696 782.00 | 5 831 962.00 | 6 803 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 782.00 | 5 831 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 26 544 619.00 | | | 26 544 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VP Divers | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 352 465.00 | 27 340 465.00 | 12 001.00 | 27 352 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 865.00 | 404 865.00 | | 404 865.00 |