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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 562.00 | 22 295.00 | 9 267.00 | 31 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 922.00 | 80 771.00 | 11 151.00 | 91 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 839.00 | 167 298.00 | 62 541.00 | 229 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 088.00 | 270 363.00 | 131 724.00 | 402 088.00 |
BT Marchandises | 673 089.00 | 2 145.00 | 670 944.00 | 673 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 140.00 | 36 879.00 | 972 261.00 | 1 009 140.00 |
BZ Autres créances | 777 079.00 | | 777 079.00 | 777 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 697 775.00 | | 697 775.00 | 697 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 036.00 | 39 024.00 | 3 144 012.00 | 3 183 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 123.00 | 309 387.00 | 3 275 736.00 | 3 585 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 273.00 | 150 000.00 | | 152 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 707.00 | 1 326 707.00 | | 1 326 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 753.00 | 818 938.00 | | 923 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 460.00 | 2 310 645.00 | | 2 490 460.00 |
DP Provisions pour risques | 55 070.00 | 42 638.00 | | 55 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 070.00 | 42 638.00 | | 55 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 375.00 | 51 967.00 | | 26 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 094.00 | 532 596.00 | | 373 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 736.00 | 343 641.00 | | 330 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 206.00 | 928 204.00 | | 730 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 736.00 | 3 281 488.00 | | 3 275 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 337.00 | | 25 751.00 | 376 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | 4 012.00 | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 022.00 | | 21 739.00 | 300 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 912.00 | 34 451.00 | | 235 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 892.00 | 5 403.00 | | 16 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | 29 048.00 | | 219 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 638.00 | 55 070.00 | 42 638.00 | 42 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
6T Sur comptes clients | 36 879.00 | | 14 160.00 | 36 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 024.00 | | 16 305.00 | 39 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 638.00 | 55 070.00 | 42 638.00 | 42 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 485.00 | 65 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 094.00 | 373 094.00 | | 373 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 964 559.00 | 964 559.00 | | 964 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VC Groupe et associés | 760 965.00 | 760 965.00 | | 760 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 375.00 | 18 801.00 | 7 574.00 | 26 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 949.00 | 1 800 949.00 | | 1 800 949.00 |
VW T.V.A. | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 206.00 | 722 632.00 | 7 574.00 | 730 206.00 |