| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 172.00 | 218 960.00 | 5 213.00 | 224 172.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 682 038.00 | 1 279 665.00 | 402 373.00 | 1 682 038.00 |
AP Constructions | 749 883.00 | 446 124.00 | 303 759.00 | 749 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545 954.00 | 2 546 119.00 | 1 999 835.00 | 4 545 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 141.00 | 413 202.00 | 135 938.00 | 549 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 775.00 | 4 939 145.00 | 3 020 630.00 | 7 959 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265 834.00 | | 5 265 834.00 | 5 265 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 306 566.00 | | 2 306 566.00 | 2 306 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 640.00 | 22 345.00 | 4 428 295.00 | 4 450 640.00 |
BZ Autres créances | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
CF Disponibilités | 4 433 375.00 | | 4 433 375.00 | 4 433 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 814.00 | | 889 814.00 | 889 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 471 958.00 | 22 345.00 | 17 449 613.00 | 17 471 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 431 733.00 | 4 961 490.00 | 20 470 243.00 | 25 431 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 232.00 | 853 232.00 | | 853 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
DH Report à nouveau | 10 763 633.00 | 9 380 096.00 | | 10 763 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 031.00 | 1 383 537.00 | | 1 785 031.00 |
DK Provisions réglementées | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730 649.00 | 11 702 189.00 | | 13 730 649.00 |
DP Provisions pour risques | 14 363.00 | 42 071.00 | | 14 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 363.00 | 42 071.00 | | 14 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 664.00 | 657 616.00 | | 465 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 317.00 | 526 031.00 | | 452 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 336.00 | 3 658 051.00 | | 5 511 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 950.00 | 393 052.00 | | 237 950.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 9 778.00 | | 29 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 788.00 | 57 576.00 | | 28 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 231.00 | 5 302 105.00 | | 6 725 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 470 243.00 | 17 046 364.00 | | 20 470 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 677.00 | 4 838 753.00 | | 6 399 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | 2 540.00 | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 442 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 300 910.00 | |
FM Production stockée | | | 841 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 198 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 138 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 33 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 816 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 504.00 | 14 473.00 | | 296 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 504.00 | 14 640.00 | | 326 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 429.00 | 30 000.00 | | 243 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 159.00 | 30 000.00 | | 245 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 346.00 | -15 360.00 | | 81 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 461.00 | 506 821.00 | | 620 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 525 243.00 | 20 829 297.00 | | 25 525 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 740 212.00 | 19 445 760.00 | | 23 740 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 031.00 | 1 383 537.00 | | 1 785 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 157.00 | 25 575.00 | | 24 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 305.00 | | 813 760.00 | 7 150 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 73 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 7 959 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 1 906 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 5 944 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 297.00 | | 77 438.00 | 1 830 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 911.00 | | 736 323.00 | 5 208 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 759.00 | 534 882.00 | 496.00 | 4 404 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 244.00 | 111 381.00 | | 1 387 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 440.00 | 423 501.00 | 496.00 | 2 982 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 243 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 336.00 | 5 511 336.00 | | 5 511 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 950.00 | 237 950.00 | | 237 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 848.00 | 306 848.00 | | 306 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 640.00 | 4 450 640.00 | | 4 450 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 352.00 | 137 798.00 | 325 554.00 | 463 352.00 |
VI Groupe et associés | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 814.00 | 889 814.00 | | 889 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 874.00 | 5 463 952.00 | 73 922.00 | 5 537 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 231.00 | 6 399 677.00 | 325 554.00 | 6 725 231.00 |