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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 492.00 | 41 473.00 | 6 018.00 | 47 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 640.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 806.00 | 41 473.00 | 24 332.00 | 65 806.00 |
BT Marchandises | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 942.00 | 41 473.00 | 66 468.00 | 107 942.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 106.00 | | | -21 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 962.00 | 33 675.00 | 52 637.00 | 18 962.00 |
FG Production vendue services | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 850.00 | 33 675.00 | 109 525.00 | 75 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 165.00 | | 1 640.00 | 64 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | | 1 640.00 | 45 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 351.00 | 1 122.00 | | 40 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 1 122.00 | | 40 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220.00 | 1 580.00 | | 9 220.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |