| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 087.00 | 121 724.00 | 82 363.00 | 204 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 760.00 | 303 635.00 | 64 125.00 | 367 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 10 040.00 | 26 458.00 | 36 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 346.00 | 435 400.00 | 172 946.00 | 608 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 544.00 | 11 422.00 | 302 122.00 | 313 544.00 |
BZ Autres créances | 366 198.00 | | 366 198.00 | 366 198.00 |
CF Disponibilités | 387 401.00 | | 387 401.00 | 387 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 236.00 | 11 422.00 | 1 067 814.00 | 1 079 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 582.00 | 446 822.00 | 1 240 759.00 | 1 687 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 189.00 | 445 939.00 | | 526 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 252.00 | 80 251.00 | | 50 252.00 |
DL TOTAL (I) | 584 826.00 | 534 574.00 | | 584 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 544.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 914.00 | 18 301.00 | | 20 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 914.00 | 26 845.00 | | 20 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 540.00 | 64 637.00 | | 225 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 497.00 | 254 190.00 | | 244 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 386.00 | 198 128.00 | | 163 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 019.00 | 518 552.00 | | 635 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 759.00 | 1 079 971.00 | | 1 240 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 057.00 | 487 251.00 | | 443 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 680.00 | | 1 604 680.00 | 1 604 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 680.00 | | 1 604 680.00 | 1 604 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 11 028.00 | | 1 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 368.00 | 5 000.00 | | 13 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 912.00 | 5 000.00 | | 21 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 368.00 | 270.00 | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 473.00 | 270.00 | | 13 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 4 730.00 | | 8 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 25 017.00 | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 081.00 | 1 404 382.00 | | 1 629 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 829.00 | 1 324 131.00 | | 1 578 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 252.00 | 80 251.00 | | 50 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 598.00 | | 27 159.00 | 601 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 608 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 608 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 598.00 | | 27 159.00 | 601 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 602.00 | 42 842.00 | 7 044.00 | 399 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 602.00 | 42 842.00 | 7 044.00 | 399 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 497.00 | 244 497.00 | | 244 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
UX Autres créances clients | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 313 368.00 | 313 368.00 | | 313 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 540.00 | 33 578.00 | 191 962.00 | 225 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 335.00 | 681 335.00 | | 681 335.00 |
VW T.V.A. | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 019.00 | 443 057.00 | 191 962.00 | 635 019.00 |