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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 431 546.00 | 31 274.00 | 400 272.00 | 431 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 9 399.00 | 13 008.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | 70 424.00 | 5 661.00 | 76 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 371.00 | 111 317.00 | 482 054.00 | 593 371.00 |
BT Marchandises | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 485.00 | 480.00 | 696 004.00 | 696 485.00 |
BZ Autres créances | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 096.00 | 480.00 | 974 615.00 | 975 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 466.00 | 111 797.00 | 1 456 669.00 | 1 568 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 132.00 | 90 408.00 | | 92 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 541.00 | 434 225.00 | | 364 541.00 |
DL TOTAL (I) | 500 674.00 | 568 632.00 | | 500 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 398.00 | 269 596.00 | | 247 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 855.00 | 193 618.00 | | 148 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 710.00 | 739 549.00 | | 557 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 15 270.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 995.00 | 1 218 034.00 | | 955 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 669.00 | 1 786 666.00 | | 1 456 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 321.00 | | 3 499 321.00 | 3 499 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 321.00 | | 3 499 321.00 | 3 499 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 344.00 | 181 564.00 | | 19 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344.00 | 206 020.00 | | 19 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 3 635.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 948.00 | 118 227.00 | | 6 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | 121 915.00 | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | 84 105.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 442.00 | 208 860.00 | | 180 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 274.00 | 3 658 668.00 | | 3 554 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 733.00 | 3 224 443.00 | | 3 189 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 541.00 | 434 225.00 | | 364 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 599.00 | | 16 712.00 | 591 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 593 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 568 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 378.00 | | 16 712.00 | 566 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 790.00 | 25 389.00 | 7 863.00 | 93 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 570.00 | 25 389.00 | 7 863.00 | 93 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 398.00 | 22 828.00 | 124 227.00 | 247 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 695 910.00 | | | 695 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VP Divers | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 035.00 | 827 460.00 | 575.00 | 828 035.00 |
VW T.V.A. | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 995.00 | 731 425.00 | 124 227.00 | 955 995.00 |