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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 321 703.00 | | 321 703.00 | 321 703.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 80 302.00 | 26 793.00 | 53 509.00 | 80 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 323.00 | 52 593.00 | 13 730.00 | 66 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 084.00 | 66 069.00 | 123 014.00 | 189 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 772.00 | | 265 772.00 | 265 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 586.00 | 152 383.00 | 816 203.00 | 968 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 174.00 | | 383 174.00 | 383 174.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 632.00 | | 698 632.00 | 698 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 218.00 | 152 383.00 | 1 514 835.00 | 1 667 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 829.00 | 45 879.00 | | 55 829.00 |
DH Report à nouveau | 209 949.00 | 245 983.00 | | 209 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 328.00 | 93 916.00 | | 240 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 380.00 | 4 580.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 729 486.00 | 610 358.00 | | 729 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 5 719.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 52 459.00 | | 89 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 766.00 | 84 074.00 | | 105 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 318.00 | 339 152.00 | | 585 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 349.00 | 481 404.00 | | 785 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 835.00 | 1 091 762.00 | | 1 514 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 349.00 | 48.00 | | 785 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 759.00 | | 284 827.00 | 683 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 693.00 | | 278 788.00 | 344 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 6 038.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 803.00 | 23 580.00 | | 128 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 876.00 | 23 580.00 | | 121 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 318.00 | 585 318.00 | | 585 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 383 174.00 | 383 174.00 | | 383 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 867.00 | 440 867.00 | | 440 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 349.00 | 785 349.00 | | 785 349.00 |