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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AP Constructions | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 019.00 | 285 516.00 | 10 503.00 | 296 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 811.00 | 232 732.00 | 14 079.00 | 246 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 454.00 | 530 806.00 | 32 649.00 | 563 454.00 |
BP En cours de production de services | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BT Marchandises | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 607.00 | 4 091.00 | 317 516.00 | 321 607.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 411.00 | 4 091.00 | 401 320.00 | 405 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 865.00 | 534 897.00 | 433 968.00 | 968 865.00 |
CU Autres participations | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 7 622.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 762.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | | 99 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 902.00 | | | -43 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 1 114.00 | | 5 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | -35 645.00 | 109 381.00 | | -35 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 554.00 | 142 666.00 | | 171 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 86 854.00 | | 82 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 537.00 | 90 196.00 | | 87 537.00 |
EA Autres dettes | 128 017.00 | 17 436.00 | | 128 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 613.00 | 337 152.00 | | 469 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 968.00 | 446 534.00 | | 433 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 549.00 | 326.00 | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 363.00 | 27 442.00 | | 503 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 3.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 765.00 | 27 440.00 | | 494 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 672.00 | | 581.00 | 4 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 672.00 | | 581.00 | 4 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672.00 | | 581.00 | 4 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 321 607.00 | 316 697.00 | 4 910.00 | 321 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 576.00 | 336 666.00 | 4 910.00 | 341 576.00 |