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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 875.00 | 1 027.00 | 1 112 848.00 | 1 113 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 298.00 | | 323 298.00 | 323 298.00 |
CF Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 224.00 | | 366 224.00 | 366 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 098.00 | 1 027.00 | 1 479 071.00 | 1 480 098.00 |
CU Autres participations | 1 112 848.00 | | 1 112 848.00 | 1 112 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
DG Autres réserves | 760 068.00 | 858 575.00 | | 760 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 374.00 | -48 507.00 | | 69 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 707.00 | 1 340 333.00 | | 1 359 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 075.00 | 89 737.00 | | 94 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 2 195.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 23 207.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 365.00 | 115 139.00 | | 119 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 071.00 | 1 455 471.00 | | 1 479 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 365.00 | 115 139.00 | | 119 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 485.00 | 24 316.00 | | -22 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 544.00 | 51 335.00 | | 126 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 170.00 | 99 842.00 | | 57 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 374.00 | -48 507.00 | | 69 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 875.00 | | | 1 113 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 848.00 | | | 1 112 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 323 159.00 | 323 159.00 | | 323 159.00 |
VI Groupe et associés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 926.00 | 323 926.00 | | 323 926.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | 4 413.00 | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 1 379.00 | 761.00 | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215.00 | 1 073.00 | | 1 215.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 5 173.00 | | 5 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |