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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 954.00 | 113 074.00 | 18 879.00 | 131 954.00 |
040 Immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 954.00 | 113 074.00 | 438 879.00 | 551 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 965.00 | 19 350.00 | 56 615.00 | 75 965.00 |
072 Créances – Autres | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 365.00 | 19 350.00 | 110 015.00 | 129 365.00 |
110 Total général Actif | 681 320.00 | 132 425.00 | 548 895.00 | 681 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 338.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 60 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12.00 | | | 12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
294 Charges financières | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 954.00 | | | 531 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 542.00 | | | 28 542.00 |