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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 10 874.00 | 534.00 | 11 408.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 717.00 | 10 874.00 | 843.00 | 11 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 203.00 | 4 664.00 | 21 539.00 | 26 203.00 |
072 Créances – Autres | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 279.00 | 4 664.00 | 30 616.00 | 35 279.00 |
110 Total général Actif | 46 996.00 | 15 538.00 | 31 458.00 | 46 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 275.00 | 134 245.00 | | 123 275.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 311.00 | 134 246.00 | | 123 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | 2 085.00 | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -214.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 22 869.00 | 24 790.00 | | 22 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 971.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 854.00 | 83 068.00 | | 80 854.00 |
252 Charges sociales | 10 397.00 | 12 922.00 | | 10 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 225.00 | | 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 960.00 | 124 848.00 | | 118 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | 9 398.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 2 165.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 878.00 | 7 198.00 | | 3 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |