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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 333.00 | 75 066.00 | 7 267.00 | 82 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 501.00 | 76 234.00 | 7 267.00 | 83 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
110 Total général Actif | 191 749.00 | 76 234.00 | 115 515.00 | 191 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 083.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 814.00 | 255 696.00 | | 283 814.00 |
222 Production stockée | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 282.00 | 7 757.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 095.00 | 267 453.00 | | 284 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 930.00 | 658.00 | | 3 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 181 063.00 | 174 813.00 | | 181 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 3 433.00 | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 116.00 | 63 491.00 | | 61 116.00 |
252 Charges sociales | 26 725.00 | 19 122.00 | | 26 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 860.00 | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 591.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 477.00 | 268 023.00 | | 278 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 618.00 | -570.00 | | 5 618.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 52.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 602.00 | 5 614.00 | | 5 602.00 |