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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 593.00 | 88 862.00 | 6 731.00 | 95 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 146.00 | 164 055.00 | 172 091.00 | 336 146.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 582.00 | 264 794.00 | 247 788.00 | 512 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BN En cours de production de biens | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 602.00 | | 1 347 602.00 | 1 347 602.00 |
BZ Autres créances | 165 758.00 | | 165 758.00 | 165 758.00 |
CF Disponibilités | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 703.00 | | 1 843 703.00 | 1 843 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 285.00 | 264 794.00 | 2 091 491.00 | 2 356 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DH Report à nouveau | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
DL TOTAL (I) | 211 697.00 | | | 211 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 793.00 | | | 588 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | | | 768 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 702.00 | | | 481 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 794.00 | | | 1 879 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 491.00 | | | 2 091 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 082.00 | | 185 363.00 | 878 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 454.00 | 68 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 863.00 | 512 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 409.00 | 431 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 084.00 | | 130 065.00 | 387 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 121.00 | | 55 298.00 | 479 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 853.00 | 19 851.00 | 82 909.00 | 327 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 976.00 | 19 851.00 | 82 909.00 | 315 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 768 584.00 | | 768 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 109.00 | 337 109.00 | | 337 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | 8 000.00 | 35 000.00 | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | 21 362.00 | 4 603.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 602.00 | 1 347 602.00 | | 1 347 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 793.00 | | 588 793.00 | 588 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 325.00 | 1 542 722.00 | 39 603.00 | 1 582 325.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 794.00 | 1 291 001.00 | 588 793.00 | 1 879 794.00 |