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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 697.00 | 39 906.00 | 43 791.00 | 83 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 989.00 | 111 740.00 | 37 248.00 | 148 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 986.00 | 151 646.00 | 211 340.00 | 362 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 204.00 | 151 646.00 | 349 557.00 | 501 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 000.00 | 134 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 888.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | 29 892.00 | | 36 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 570.00 | 16 406.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 194 118.00 | 189 570.00 | | 194 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | 57 738.00 | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 10 554.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 64 096.00 | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 796.00 | 33 777.00 | | 28 796.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 3 010.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 439.00 | 169 175.00 | | 155 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 557.00 | 358 745.00 | | 349 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 647.00 | | 5 774.00 | 360 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 362 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 232 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 347.00 | | 5 774.00 | 230 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 235.00 | 22 845.00 | 3 434.00 | 132 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 235.00 | 22 845.00 | 3 434.00 | 132 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 550.00 | 11 109.00 | 40 441.00 | 51 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548.00 | 14 248.00 | 300.00 | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 439.00 | 114 998.00 | 40 441.00 | 155 439.00 |