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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 070.00 | 698 741.00 | 2 304 329.00 | 3 003 070.00 |
BZ Autres créances | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 248.00 | 698 741.00 | 2 452 507.00 | 3 151 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 248.00 | 698 741.00 | 2 452 507.00 | 3 151 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 320.00 | | | -501 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | -437 352.00 | | | -437 352.00 |
DP Provisions pour risques | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 110.00 | | | 2 729 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EA Autres dettes | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 163.00 | | | 2 819 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 507.00 | | | 2 452 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 163.00 | | | 2 819 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -116 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 658.00 | |
GE Autres charges | | | -2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 023.00 | | | -129 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 985.00 | | 289.00 | 70 985.00 |
6T Sur comptes clients | 482 339.00 | 597 658.00 | 381 256.00 | 482 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 339.00 | 597 658.00 | 381 256.00 | 482 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 324.00 | 597 658.00 | 381 545.00 | 553 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 658.00 | 381 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 792.00 | 2 961 791.00 | | 2 961 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 279.00 | 41 278.00 | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 408.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 110.00 | 2 729 110.00 | | 2 729 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 248.00 | 3 151 248.00 | | 3 151 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 163.00 | 2 819 163.00 | | 2 819 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
ST Autres comptes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YT Sous‐traitance | -136 313.00 | | | -136 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -116 387.00 | | | -116 387.00 |