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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 367 380.00 | | 367 380.00 | 367 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 162.00 | 39 676.00 | 20 485.00 | 60 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 265.00 | 41 204.00 | 402 061.00 | 443 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 257.00 | 24 235.00 | 312 022.00 | 336 257.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 420 865.00 | | 420 865.00 | 420 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 696.00 | 24 235.00 | 782 460.00 | 806 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 961.00 | 65 439.00 | 1 184 521.00 | 1 249 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 550.00 | | | 392 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
DL TOTAL (I) | 541 949.00 | | | 541 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
EA Autres dettes | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 572.00 | | | 642 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 521.00 | | | 1 184 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 751.00 | | 13 261.00 | 432 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 747.00 | | 443 265.00 | 2 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | 60 162.00 | 2 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 909.00 | | | 368 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | | 8 342.00 | 54 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 4 919.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 668.00 | 6 283.00 | 2 747.00 | 37 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 6 283.00 | 2 747.00 | 36 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 821.00 | 1 239.00 | 201 582.00 | 202 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 258.00 | 307 200.00 | 29 058.00 | 336 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 899.00 | 352 810.00 | 43 089.00 | 395 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 573.00 | 440 991.00 | 201 582.00 | 642 573.00 |