| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 105 842.00 | | 4 105 842.00 | 4 105 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 426.00 | | 9 382 426.00 | 9 382 426.00 |
BZ Autres créances | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 756.00 | | 9 630 756.00 | 9 630 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 380 160.00 | 7 541 533.00 | | 6 380 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 411.00 | 1 876 086.00 | | 1 866 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 346 571.00 | 10 517 620.00 | | 9 346 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 505.00 | 143 088.00 | | 279 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 628.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 185.00 | 147 716.00 | | 284 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 756.00 | 10 665 336.00 | | 9 630 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 185.00 | 147 716.00 | | 284 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 36 335.00 | | 31 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 300.00 | 1 917 600.00 | | 1 903 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 888.00 | 41 513.00 | | 36 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 411.00 | 1 876 086.00 | | 1 866 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 441.00 | | | 10 558 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 382 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558 441.00 | | | 10 558 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 980.00 | 248 137.00 | 4 105 843.00 | 4 353 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 185.00 | 284 185.00 | | 284 185.00 |