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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 263.00 | 37 060.00 | 7 204.00 | 44 263.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 1 321.00 | 1 409.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 725.00 | 210 308.00 | 61 417.00 | 271 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 054.00 | 171 213.00 | 115 840.00 | 287 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 511.00 | 419 902.00 | 230 609.00 | 650 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BN En cours de production de biens | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | 190.00 | 46 250.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CF Disponibilités | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 378.00 | 190.00 | 636 188.00 | 636 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 888.00 | 420 092.00 | 866 797.00 | 1 286 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 663.00 | 466 446.00 | | 476 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 50 217.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 538 830.00 | 525 048.00 | | 538 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 681.00 | 150 000.00 | | 95 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | 14 777.00 | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 54 944.00 | | 90 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 123 065.00 | | 102 332.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 967.00 | 342 786.00 | | 327 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 797.00 | 867 834.00 | | 866 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 137.00 | | 78 374.00 | 572 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | | 7 330.00 | 36 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 094.00 | | 70 414.00 | 491 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 109.00 | | 630.00 | 44 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 549.00 | 36 352.00 | 419 902.00 | 383 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 126.00 | 37 060.00 | 36 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 616.00 | 36 226.00 | 382 842.00 | 346 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 46 440.00 | 46 212.00 | 228.00 | 46 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 681.00 | 84 687.00 | 10 994.00 | 95 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 992.00 | 255 159.00 | 49 833.00 | 304 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 418.00 | 305 618.00 | 94 800.00 | 400 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 967.00 | 316 973.00 | 10 994.00 | 327 967.00 |