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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 6 270.00 | 18 642.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 290.00 | 116 873.00 | 17 417.00 | 134 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 586.00 | 163 648.00 | 116 938.00 | 280 586.00 |
BT Marchandises | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 711.00 | 28 326.00 | 218 384.00 | 246 711.00 |
BZ Autres créances | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
CF Disponibilités | 409 144.00 | | 409 144.00 | 409 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 221.00 | 28 326.00 | 772 894.00 | 801 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 807.00 | 191 974.00 | 889 832.00 | 1 081 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 443 967.00 | 364 174.00 | | 443 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 698.00 | 79 792.00 | | 158 698.00 |
DL TOTAL (I) | 605 160.00 | 446 462.00 | | 605 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 8 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | 151 057.00 | | 141 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 996.00 | 106 876.00 | | 103 996.00 |
EA Autres dettes | 34 296.00 | 48 824.00 | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 672.00 | 315 050.00 | | 284 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 832.00 | 866 067.00 | | 889 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 690.00 | | 21 895.00 | 258 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 666.00 | | 21 895.00 | 171 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 986.00 | 9 661.00 | | 153 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 840.00 | 9 661.00 | | 147 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
6T Sur comptes clients | 30 668.00 | 2 789.00 | 5 130.00 | 30 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 668.00 | 2 789.00 | 5 130.00 | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | 2 789.00 | 109 684.00 | 135 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 5 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VB T. V. A. | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VC Groupe et associés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 014.00 | 362 672.00 | 342.00 | 363 014.00 |
VW T.V.A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |