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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 9 178.00 | 2 257.00 | 11 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 796.00 | 8 705.00 | 5 090.00 | 13 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 810.00 | 17 883.00 | 33 927.00 | 51 810.00 |
BT Marchandises | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 968.00 | 5 615.00 | 227 353.00 | 232 968.00 |
BZ Autres créances | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 989.00 | 5 615.00 | 438 374.00 | 443 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 799.00 | 23 498.00 | 472 300.00 | 495 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 708.00 | 172 752.00 | | 179 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 26 956.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 193 501.00 | 208 093.00 | | 193 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 804.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 618.00 | 45 241.00 | | 62 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 421.00 | 80 015.00 | | 124 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131.00 | 82 343.00 | | 87 131.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 1 068.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 587.00 | 209 472.00 | | 278 587.00 |
ED (V) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 300.00 | 417 777.00 | | 472 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 587.00 | 209 472.00 | | 278 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 098.00 | 500.00 | 1 321 598.00 | 1 321 098.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 201.00 | 500.00 | 1 321 701.00 | 1 321 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 150.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 150.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 7 373.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 1 068.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 8 441.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -8 291.00 | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | 706.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 700.00 | 1 135 546.00 | | 1 325 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 292.00 | 1 108 591.00 | | 1 320 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 26 956.00 | | 5 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 388.00 | 6 064.00 | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 063.00 | | 1 145.00 | 52 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 51 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 25 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | 1 145.00 | 25 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 2 130.00 | 144.00 | 15 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 2 130.00 | 144.00 | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 364.00 | 333 785.00 | 18 579.00 | 352 364.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |