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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 14 538.00 | 4.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 638.00 | 15 394.00 | 16 243.00 | 31 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 081.00 | 29 933.00 | 17 148.00 | 47 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 081.00 | 14 273.00 | 111 808.00 | 126 081.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 556.00 | 14 273.00 | 233 283.00 | 247 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 638.00 | 44 206.00 | 250 432.00 | 294 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 106 678.00 | 82 683.00 | | 106 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 008.00 | 23 994.00 | | -55 008.00 |
DL TOTAL (I) | 136 919.00 | 191 928.00 | | 136 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028.00 | 1 491.00 | | 2 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028.00 | 1 491.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 019.00 | 28 393.00 | | 33 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 184.00 | 61 050.00 | | 55 184.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | 16 880.00 | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 484.00 | 106 324.00 | | 111 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 432.00 | 299 744.00 | | 250 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 484.00 | 106 324.00 | | 111 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 291.00 | | 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 873.00 | 349 726.00 | | 293 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 882.00 | 325 731.00 | | 348 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 008.00 | 23 994.00 | | -55 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 872.00 | | 10 423.00 | 42 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 47 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 46 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | | 10 423.00 | 41 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 713.00 | 3 812.00 | 5 593.00 | 31 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 3 812.00 | 5 593.00 | 31 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | 537.00 | | 1 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 12 998.00 | 665.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 12 998.00 | 665.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 13 535.00 | 665.00 | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 535.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 571.00 | 134 671.00 | 900.00 | 135 571.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |