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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 013.00 | 144 818.00 | 194.00 | 145 013.00 |
AH Fonds commercial | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 448.00 | 804 523.00 | 258 925.00 | 1 063 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 838.00 | 960 701.00 | 591 137.00 | 1 551 838.00 |
BT Marchandises | 4 987 302.00 | 250 354.00 | 4 736 948.00 | 4 987 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 234.00 | 14 736.00 | 3 884 498.00 | 3 899 234.00 |
BZ Autres créances | 13 181 332.00 | | 13 181 332.00 | 13 181 332.00 |
CF Disponibilités | 904 662.00 | | 904 662.00 | 904 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 001 646.00 | 265 090.00 | 22 736 556.00 | 23 001 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 553 485.00 | 1 225 791.00 | 23 327 693.00 | 24 553 485.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 720.00 | 418 720.00 | | 418 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
DG Autres réserves | 746 015.00 | 746 015.00 | | 746 015.00 |
DH Report à nouveau | 12 264 953.00 | 10 068 461.00 | | 12 264 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 318.00 | 2 279 376.00 | | 2 535 318.00 |
DL TOTAL (I) | 16 262 301.00 | 13 809 867.00 | | 16 262 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 6 590.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 726.00 | 871 878.00 | | 807 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 919.00 | 938 710.00 | | 619 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 741.00 | 868 401.00 | | 1 065 741.00 |
EA Autres dettes | 4 479 246.00 | 168 003.00 | | 4 479 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 082.00 | 2 853 582.00 | | 6 978 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 327 693.00 | 16 663 449.00 | | 23 327 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 473 488.00 | 61 885.00 | 20 535 373.00 | 20 473 488.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 473 634.00 | 61 885.00 | 20 535 519.00 | 20 473 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 463 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 576 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 12 311.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 816.00 | 19 180.00 | | 26 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 142.00 | 31 491.00 | | 28 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 6 609.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 2 875.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 9 484.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 161.00 | 22 008.00 | | 26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 714.00 | 905 495.00 | | 1 022 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 167 059.00 | 17 092 051.00 | | 21 167 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631 741.00 | 14 812 675.00 | | 18 631 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 318.00 | 2 279 376.00 | | 2 535 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 300.00 | | 114 364.00 | 1 621 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 825.00 | 1 551 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 045.00 | 221 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 780.00 | 1 074 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 925.00 | | | 299 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 224.00 | | 114 364.00 | 1 066 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 257.00 | 125 363.00 | 181 919.00 | 1 017 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 478.00 | 478.00 | 76 139.00 | 220 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 778.00 | 124 885.00 | 105 780.00 | 796 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 244.00 | 250 354.00 | 86 244.00 | 86 244.00 |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | | 6 324.00 | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 304.00 | 250 354.00 | 92 568.00 | 107 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 304.00 | 337 664.00 | 92 568.00 | 107 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 780.00 | 92 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 919.00 | 619 919.00 | | 619 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 564.00 | 607 564.00 | | 607 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 772.00 | 286 772.00 | | 286 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 246.00 | 4 479 246.00 | | 4 479 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 859.00 | 3 883 859.00 | | 3 883 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VB T. V. A. | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VC Groupe et associés | 10 423 431.00 | 10 423 431.00 | | 10 423 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 807 726.00 | 807 726.00 | | 807 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 438.00 | 2 691 438.00 | | 2 691 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 161 921.00 | 17 106 771.00 | 55 150.00 | 17 161 921.00 |
VW T.V.A. | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 082.00 | 6 978 082.00 | | 6 978 082.00 |