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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 14 602.00 | 4 690.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 776.00 | 64 875.00 | 104 901.00 | 169 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 661.00 | 81 483.00 | 133 179.00 | 214 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BP En cours de production de services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 709.00 | | 319 709.00 | 319 709.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
CF Disponibilités | 545 305.00 | | 545 305.00 | 545 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 823.00 | | 1 238 823.00 | 1 238 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 484.00 | 81 483.00 | 1 372 002.00 | 1 453 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 456 674.00 | 381 583.00 | | 456 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 087.00 | 125 091.00 | | 185 087.00 |
DL TOTAL (I) | 692 361.00 | 557 274.00 | | 692 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 020.00 | 176 006.00 | | 170 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 94 396.00 | | 138 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 672.00 | 90 321.00 | | 137 672.00 |
EA Autres dettes | 233 919.00 | 176 853.00 | | 233 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 641.00 | 537 576.00 | | 679 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 002.00 | 1 094 850.00 | | 1 372 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 188 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 111.00 | |
FM Production stockée | | | -77 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 778.00 | 30.00 | | 13 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 778.00 | -30.00 | | -13 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | -27 296.00 | | 26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 171.00 | 1 408 138.00 | | 2 130 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 084.00 | 1 283 048.00 | | 1 945 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 087.00 | 125 091.00 | | 185 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 69.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 980.00 | 32 748.00 | 31 246.00 | 79 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 32 748.00 | 31 246.00 | 77 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 020.00 | 59 855.00 | 110 165.00 | 170 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 597.00 | 324 488.00 | 1 109.00 | 325 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 641.00 | 569 476.00 | 110 165.00 | 679 641.00 |