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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 997.00 | 13 344.00 | 13 653.00 | 26 997.00 |
AN Terrains | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
AP Constructions | 134 583.00 | 72 404.00 | 62 179.00 | 134 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 843.00 | 180 006.00 | 110 837.00 | 290 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 245.00 | 93 314.00 | 21 932.00 | 115 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 720.00 | 359 069.00 | 227 651.00 | 586 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 136.00 | 38 000.00 | 535 136.00 | 573 136.00 |
BN En cours de production de biens | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 237.00 | 2 362.00 | 248 876.00 | 251 237.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 542.00 | 40 362.00 | 967 180.00 | 1 007 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 262.00 | 399 430.00 | 1 194 832.00 | 1 594 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 15 343.00 | | 53 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 109 908.00 | 32 113.00 | | 109 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 171.00 | 540 000.00 | | 786 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 292.00 | 90 145.00 | | 57 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 363 252.00 | | 105 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 656.00 | 78 806.00 | | 86 656.00 |
EA Autres dettes | 49 061.00 | 105 867.00 | | 49 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 923.00 | 1 178 071.00 | | 1 084 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 832.00 | 1 210 183.00 | | 1 194 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 435.00 | 830 878.00 | | 690 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 140 000.00 | | 280 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 421.00 | | 2 043 421.00 | 2 043 421.00 |
FG Production vendue services | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 024.00 | | 2 076 024.00 | 2 076 024.00 |
FM Production stockée | | | 3 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 095.00 | 8 144.00 | | 51 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 033.00 | 8 144.00 | | 53 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 033.00 | -3 706.00 | | 53 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 567.00 | 2 662 816.00 | | 2 194 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 851.00 | 2 647 473.00 | | 2 140 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 716.00 | 15 343.00 | | 53 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 990.00 | | 130 980.00 | 457 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 586 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 26 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | 16 180.00 | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 923.00 | | 114 800.00 | 444 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 660.00 | 38 000.00 | 36 660.00 | 36 660.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 249.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 270.00 | 38 000.00 | 36 909.00 | 39 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 270.00 | 38 000.00 | 36 909.00 | 39 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 36 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
UX Autres créances clients | 248 404.00 | 248 404.00 | | 248 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 171.00 | 111 683.00 | 342 301.00 | 506 171.00 |
VI Groupe et associés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 600.00 | 367 600.00 | | 367 600.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 923.00 | 690 435.00 | 342 301.00 | 1 084 923.00 |