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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
AP Constructions | 466 077.00 | 147 424.00 | 318 653.00 | 466 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 3 879.00 | 9 036.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 161.00 | 151 303.00 | 515 858.00 | 667 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 1 620 307.00 | | 1 620 307.00 | 1 620 307.00 |
CF Disponibilités | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 943.00 | | 1 750 943.00 | 1 750 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 105.00 | 151 303.00 | 2 266 802.00 | 2 418 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 895.00 | 5 709.00 | | 32 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | 327 186.00 | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 527.00 | 2 324 895.00 | | 2 024 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 204.00 | 220 052.00 | | 207 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 1 400.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 4 554.00 | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 275.00 | 251 905.00 | | 242 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 802.00 | 2 576 801.00 | | 2 266 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 445 000.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 329 530.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 746.00 | 465 335.00 | | 28 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 115.00 | 138 149.00 | | 29 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369.00 | 327 186.00 | | -369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 031.00 | 15 272.00 | | 136 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 031.00 | 15 272.00 | | 136 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 581.00 | 1 621 581.00 | | 1 621 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 581.00 | 1 621 581.00 | | 1 621 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |