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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 8 956.00 | 2 793.00 | 11 750.00 |
AN Terrains | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 004.00 | 145 368.00 | 8 635.00 | 154 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 208.00 | 395 962.00 | 29 246.00 | 425 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 717.00 | 704 320.00 | 191 397.00 | 895 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 089.00 | 704 320.00 | 439 769.00 | 1 144 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | -124 625.00 | -87 483.00 | | -124 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | -37 141.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 230 353.00 | 210 762.00 | | 230 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 814.00 | 88 008.00 | | 81 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 006.00 | 8 911.00 | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 81 948.00 | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 21 261.00 | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 11 243.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 416.00 | 211 373.00 | | 209 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 769.00 | 422 136.00 | | 439 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 910 844.00 | | 910 844.00 | 910 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 844.00 | | 910 844.00 | 910 844.00 |
FM Production stockée | | | 25 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 528.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 528.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | -1 528.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 408.00 | 833 677.00 | | 943 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 818.00 | 870 819.00 | | 923 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | -37 141.00 | | 19 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 137.00 | | 7 679.00 | 908 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 098.00 | 895 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 098.00 | 733 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 757.00 | | 6 587.00 | 746 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 295.00 | | 1 092.00 | 60 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 944.00 | 22 474.00 | 20 098.00 | 701 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 1 710.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 697.00 | 20 764.00 | 20 098.00 | 694 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 49 387.00 | 111.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |