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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 450.00 | 3 165.00 | 25 285.00 | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 186.00 | 1 291.00 | 1 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 790.00 | 3 165.00 | 145 625.00 | 148 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CF Disponibilités | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 540.00 | | 453 540.00 | 453 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 330.00 | 3 165.00 | 599 165.00 | 602 330.00 |
CU Autres participations | 1 022 563.00 | | 1 022 563.00 | 1 022 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
DH Report à nouveau | 51 416.00 | -26 290.00 | | 51 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 77 706.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 386 177.00 | 380 331.00 | | 386 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 25 590.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 21 088.00 | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 634.00 | 11 925.00 | | 86 634.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 988.00 | 58 603.00 | | 212 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 165.00 | 438 934.00 | | 599 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
FD Production vendue biens | 724 962.00 | | 724 962.00 | 724 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 608.00 | | 769 608.00 | 769 608.00 |
FM Production stockée | | | 1 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 262.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 393 143.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 111 300.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 4 734.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 006.00 | 716 112.00 | | 803 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 160.00 | 638 406.00 | | 797 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 77 706.00 | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340.00 | | 148 450.00 | 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 120 000.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 330.00 | 120 000.00 | | 120 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 566.00 | 99 878.00 | 412 251.00 | 654 566.00 |
VI Groupe et associés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VP Divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 646.00 | 359 317.00 | 330.00 | 359 646.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |