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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 169.00 | 5 025.00 | 1 144.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 10 264.00 | 783.00 | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 829.00 | 269 094.00 | 49 735.00 | 318 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 182.00 | 284 383.00 | 80 798.00 | 365 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 089.00 | 3 741.00 | 199 347.00 | 203 089.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 310.00 | 3 741.00 | 252 569.00 | 256 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 493.00 | 288 125.00 | 333 367.00 | 621 493.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
DH Report à nouveau | -329 916.00 | | | -329 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | -89 838.00 | | | -89 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 255.00 | | | 331 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 640.00 | 4 667.00 | 1 263 307.00 | 1 258 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 640.00 | 4 667.00 | 1 263 307.00 | 1 258 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 820.00 | | | 1 309 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 161.00 | | | 1 309 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | | | 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 682.00 | | 27 500.00 | 337 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 547.00 | | 9 500.00 | 326 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 18 000.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 415.00 | 5 968.00 | | 278 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 415.00 | 5 968.00 | | 278 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
UX Autres créances clients | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 100.00 | 252 102.00 | 28 997.00 | 281 100.00 |
VW T.V.A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 206.00 | 331 255.00 | | 423 206.00 |