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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 771.00 | 50 260.00 | 2 354 511.00 | 2 404 771.00 |
BZ Autres créances | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 1 305 602.00 | | 1 305 602.00 | 1 305 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 564.00 | | 1 392 564.00 | 1 392 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 335.00 | 50 260.00 | 3 747 075.00 | 3 797 335.00 |
CU Autres participations | 2 354 511.00 | | 2 354 511.00 | 2 354 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 864.00 | 1 040 864.00 | | 1 040 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
DG Autres réserves | 2 407 228.00 | 2 404 498.00 | | 2 407 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 2 730.00 | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 225.00 | 3 552 178.00 | | 3 582 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 7 064.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | 59 243.00 | | 45 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 850.00 | 66 307.00 | | 164 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 075.00 | 3 618 485.00 | | 3 747 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | 66 307.00 | | 164 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 5 993.00 | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 376.00 | 153 338.00 | | 173 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 329.00 | 150 609.00 | | 143 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | 2 730.00 | | 30 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 871.00 | | 114 900.00 | 2 289 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 611.00 | | 114 900.00 | 2 239 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | | | 30 612.00 |