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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 17 718.00 | 127.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 94 041.00 | 44 694.00 | 49 347.00 | 94 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 260.00 | 792 289.00 | 107 971.00 | 900 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 055.00 | 381 855.00 | 111 200.00 | 493 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 418.00 | 1 236 556.00 | 305 862.00 | 1 542 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
BN En cours de production de biens | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 452.00 | 84 118.00 | 2 705 333.00 | 2 789 452.00 |
BZ Autres créances | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 568 715.00 | | 568 715.00 | 568 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 990.00 | 84 118.00 | 4 643 872.00 | 4 727 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 408.00 | 1 320 674.00 | 4 949 734.00 | 6 270 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 548.00 | 1 081 001.00 | | 1 152 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 594.00 | 221 547.00 | | 232 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 142.00 | 1 412 548.00 | | 1 745 142.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 777.00 | 1 131 706.00 | | 1 130 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 423.00 | 188 036.00 | | 263 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 130.00 | 671 699.00 | | 919 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 242.00 | 665 050.00 | | 725 242.00 |
EA Autres dettes | 51 019.00 | 93 402.00 | | 51 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 592.00 | 2 749 893.00 | | 3 089 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 734.00 | 4 227 441.00 | | 4 949 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 270.00 | 2 672 758.00 | | 2 196 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 423.00 | | | 263 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 921.00 | | 2 086 921.00 | 2 086 921.00 |
FG Production vendue services | 7 813 063.00 | | 7 813 063.00 | 7 813 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 984.00 | | 9 899 984.00 | 9 899 984.00 |
FM Production stockée | | | 11 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 180.00 | 193 273.00 | | 436 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 204.00 | 193 273.00 | | 453 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 1 162.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 560.00 | 179 873.00 | | 432 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 785.00 | 181 035.00 | | 434 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 12 238.00 | | 18 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 599.00 | 38 768.00 | | 56 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 675.00 | 72 379.00 | | 85 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 330.00 | 8 305 434.00 | | 10 405 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 736.00 | 8 083 887.00 | | 10 172 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 594.00 | 221 547.00 | | 232 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 508.00 | 37 884.00 | | 43 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 104.00 | | 550 493.00 | 1 428 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 179.00 | 1 542 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 179.00 | 1 487 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 868.00 | | 555 667.00 | 1 367 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 628.00 | | -5 174.00 | 41 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 161.00 | 75 364.00 | 3 969.00 | 1 165 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | 433.00 | | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 876.00 | 74 931.00 | 3 969.00 | 1 147 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 118.00 | 57 000.00 | | 27 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 118.00 | 57 000.00 | | 27 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 118.00 | 107 000.00 | | 92 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 130.00 | 919 130.00 | | 919 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 116.00 | 409 116.00 | | 409 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 333.00 | 2 705 333.00 | | 2 705 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VB T. V. A. | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 279.00 | 230 958.00 | 893 322.00 | 1 124 279.00 |
VI Groupe et associés | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VP Divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 795.00 | 3 003 795.00 | | 3 003 795.00 |
VW T.V.A. | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 592.00 | 2 196 270.00 | 893 322.00 | 3 089 592.00 |