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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 269.00 | 54 511.00 | 12 758.00 | 67 269.00 |
040 Immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 249.00 | 54 969.00 | 20 280.00 | 75 249.00 |
060 Stock marchandises | 71 370.00 | 17 170.00 | 54 200.00 | 71 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | 498.00 | 4 147.00 | 4 645.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 959.00 | 17 668.00 | 236 290.00 | 253 959.00 |
110 Total général Actif | 329 208.00 | 72 637.00 | 256 570.00 | 329 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 241.00 | | | 471 241.00 |
230 Autres produits | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 830.00 | | | 473 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 430.00 | | | -8 430.00 |
242 Autres charges externes. | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
252 Charges sociales | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 209.00 | | | 37 209.00 |