| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 332 931.00 | 5 186.00 | 1 327 744.00 | 1 332 931.00 |
AP Constructions | 2 645 470.00 | 2 645 054.00 | 416.00 | 2 645 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 978 400.00 | 2 650 240.00 | 1 328 160.00 | 3 978 400.00 |
BZ Autres créances | 911 532.00 | | 911 532.00 | 911 532.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 288.00 | | 924 288.00 | 924 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 688.00 | 2 650 240.00 | 2 252 448.00 | 4 902 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 339 486.00 | 339 486.00 | | 339 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 365.00 | 757 376.00 | | 1 226 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 380.00 | 468 989.00 | | 486 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 230.00 | 1 763 851.00 | | 2 250 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 213.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218.00 | 100 031.00 | | 2 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 448.00 | 1 863 882.00 | | 2 252 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 649.00 | | 696 649.00 | 696 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 649.00 | | 696 649.00 | 696 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 653.00 | 169 091.00 | | 157 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 095.00 | 708 144.00 | | 715 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 715.00 | 239 155.00 | | 228 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 380.00 | 468 989.00 | | 486 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 500.00 | | | 3 978 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 978 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 400.00 | | | 3 978 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 157.00 | 83.00 | | 2 650 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 157.00 | 83.00 | | 2 650 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 909 676.00 | 909 676.00 | | 909 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 532.00 | 911 532.00 | | 911 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |