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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 586.00 | 26 479.00 | 19 107.00 | 45 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 773.00 | 217 986.00 | 173 787.00 | 391 773.00 |
AX Avances et acomptes | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 233.00 | 245 409.00 | 214 824.00 | 460 233.00 |
BT Marchandises | 267 863.00 | 17 120.00 | 250 743.00 | 267 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | 3 081.00 | 25 891.00 | 28 972.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 482.00 | 20 201.00 | 443 281.00 | 463 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 715.00 | 265 610.00 | 658 105.00 | 923 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DH Report à nouveau | 328 059.00 | 218 167.00 | | 328 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 517.00 | 109 891.00 | | 57 517.00 |
DL TOTAL (I) | 424 385.00 | 366 868.00 | | 424 385.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | 1 853.00 | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 202.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 463.00 | 135 172.00 | | 115 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 54 560.00 | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 720.00 | 191 787.00 | | 233 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 105.00 | 565 027.00 | | 658 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 720.00 | 191 787.00 | | 233 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 920.00 | 1 853.00 | | 49 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 3 080.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 350.00 | 3 080.00 | 230.00 | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 722.00 | 3 080.00 | 6 602.00 | 23 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |