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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 224.00 | 16 349.00 | 3 875.00 | 20 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 003.00 | 500 945.00 | 91 058.00 | 592 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 798.00 | 364 348.00 | 231 450.00 | 595 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 975.00 | 881 642.00 | 530 334.00 | 1 411 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 166.00 | 26 191.00 | 693 975.00 | 720 166.00 |
BZ Autres créances | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
CF Disponibilités | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 248.00 | 26 191.00 | 1 899 057.00 | 1 925 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 224.00 | 907 833.00 | 2 429 391.00 | 3 337 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DH Report à nouveau | 369 614.00 | | | 369 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DL TOTAL (I) | 921 875.00 | | | 921 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 991.00 | | | 696 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 492.00 | | | 559 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
EA Autres dettes | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 516.00 | | | 1 507 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 391.00 | | | 2 429 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 484.00 | | | 990 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 493.00 | | 3 304 493.00 | 3 304 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 493.00 | | 3 304 493.00 | 3 304 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 235.00 | | | 3 430 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 835.00 | | | 3 387 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 366.00 | 149 685.00 | 120 409.00 | 852 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 3 875.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 892.00 | 145 810.00 | 120 409.00 | 839 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 201.00 | 990.00 | | 25 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 201.00 | 990.00 | | 25 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 492.00 | 559 492.00 | | 559 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 991.00 | 179 959.00 | 517 032.00 | 696 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 031.00 | 1 099 031.00 | | 1 099 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 881.00 | 1 099 031.00 | 73 850.00 | 1 172 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 516.00 | 990 484.00 | 517 032.00 | 1 507 516.00 |