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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 90 810.00 | 6 067.00 | 96 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 987.00 | 115 838.00 | 13 149.00 | 128 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BT Marchandises | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 198.00 | | 196 198.00 | 196 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 185.00 | 115 838.00 | 209 347.00 | 325 185.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
DH Report à nouveau | -18 099.00 | -44 623.00 | | -18 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | 26 524.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 68 195.00 | 48 549.00 | | 68 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 738.00 | 103 738.00 | | 83 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448.00 | 10 837.00 | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 16 147.00 | | 20 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | 20 891.00 | | 24 586.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 152.00 | 151 788.00 | | 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 347.00 | 200 337.00 | | 209 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
FD Production vendue biens | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 903.00 | | 302 903.00 | 302 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 038.00 | 361 243.00 | | 322 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 391.00 | 334 719.00 | | 302 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | 26 524.00 | | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 930.00 | 46 686.00 | 6 244.00 | 52 930.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |