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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 472.00 | 1 472.00 | 20 000.00 | 21 472.00 |
BZ Autres créances | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 976.00 | 1 472.00 | 248 503.00 | 249 976.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
DH Report à nouveau | -171 493.00 | -170 120.00 | | -171 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654.00 | -1 373.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 212 316.00 | 208 661.00 | | 212 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 250.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 187.00 | 36 157.00 | | 36 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 503.00 | 244 818.00 | | 248 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 187.00 | 36 157.00 | | 36 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381.00 | 3 345.00 | | 5 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727.00 | 4 718.00 | | 1 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654.00 | -1 373.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VC Groupe et associés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |