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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 205.00 | -5 205.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 1 438.00 | 5 205.00 | 6 643.00 |
AN Terrains | 29 858.00 | 5 137.00 | 24 721.00 | 29 858.00 |
AP Constructions | 348 127.00 | 335 791.00 | 12 336.00 | 348 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 626.00 | 19 831.00 | 12 795.00 | 32 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 106.00 | 503 164.00 | 95 942.00 | 599 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 121.00 | | 299 121.00 | 299 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 501.00 | 870 566.00 | 483 934.00 | 1 354 501.00 |
BT Marchandises | 1 357 000.00 | 200 036.00 | 1 156 964.00 | 1 357 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 273.00 | 69 317.00 | 200 956.00 | 270 273.00 |
BZ Autres créances | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
CF Disponibilités | 676 607.00 | | 676 607.00 | 676 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 163.00 | 269 353.00 | 2 324 810.00 | 2 594 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 664.00 | 1 139 919.00 | 2 808 745.00 | 3 948 664.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 874.00 | 274 873.00 | | 274 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 989.00 | 247 960.00 | | 547 989.00 |
DL TOTAL (I) | 839 632.00 | 539 603.00 | | 839 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 745.00 | 198 706.00 | | 242 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 147 074.00 | | 35 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 600.00 | 550 661.00 | | 668 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 985.00 | 356 796.00 | | 366 985.00 |
EA Autres dettes | 655 687.00 | 875 033.00 | | 655 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 113.00 | 2 129 014.00 | | 1 969 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 745.00 | 2 668 617.00 | | 2 808 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 314.00 | | 4 854 314.00 | 4 854 314.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 079.00 | | 4 858 079.00 | 4 858 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 782.00 | 20 588.00 | | 29 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 782.00 | 20 588.00 | | 29 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 9 422.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 9 422.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 822.00 | 11 166.00 | | 28 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 703.00 | 85 839.00 | | 171 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 476.00 | 3 975 446.00 | | 4 986 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 487.00 | 3 727 486.00 | | 4 438 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 989.00 | 247 960.00 | | 547 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
ST Autres comptes | 528 444.00 | | | 528 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 339.00 | | | 159 339.00 |
YT Sous‐traitance | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 601.00 | | | 981 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 179.00 | | | 911 179.00 |
ZE Dividendes | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 923.00 | | | 939 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |