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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 215.00 | 224 392.00 | 49 823.00 | 274 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 003.00 | 47 129.00 | 54 874.00 | 102 003.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 137.00 | 273 402.00 | 115 736.00 | 389 137.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 460.00 | 4 455.00 | 370 005.00 | 374 460.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 307.00 | 4 455.00 | 1 423 852.00 | 1 428 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 445.00 | 277 857.00 | 1 539 588.00 | 1 817 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 377 284.00 | 354 916.00 | | 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 22 368.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 447 506.00 | 433 384.00 | | 447 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 970.00 | 34 340.00 | | 548 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 390.00 | 506 975.00 | | 338 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 538.00 | 200 390.00 | | 202 538.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 99 431.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 082.00 | 841 136.00 | | 1 092 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 588.00 | 1 274 520.00 | | 1 539 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 631.00 | 841 136.00 | | 1 054 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 004.00 | | 47 414.00 | 376 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 281.00 | 389 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 651.00 | 376 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 655.00 | | 46 214.00 | 363 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | 1 200.00 | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 806.00 | 26 246.00 | 33 651.00 | 280 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 926.00 | 26 246.00 | 33 651.00 | 278 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 374 460.00 | 374 460.00 | | 374 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 899.00 | 511 447.00 | 37 451.00 | 548 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 990.00 | | | 521 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 152.00 | 397 814.00 | 10 339.00 | 408 152.00 |
VW T.V.A. | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 082.00 | 1 054 631.00 | 37 451.00 | 1 092 082.00 |