| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 521 988.00 | 439 919.00 | 82 069.00 | 521 988.00 |
AP Constructions | 1 315 296.00 | 937 669.00 | 377 628.00 | 1 315 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 545.00 | 386 694.00 | 18 851.00 | 405 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 610.00 | 834 783.00 | 208 827.00 | 1 043 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 125.00 | | 708 125.00 | 708 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 458.00 | 2 602 354.00 | 1 536 104.00 | 4 138 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 1 009 712.00 | | 1 009 712.00 | 1 009 712.00 |
CF Disponibilités | 1 650 106.00 | | 1 650 106.00 | 1 650 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 355.00 | | 2 706 355.00 | 2 706 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 813.00 | 2 602 354.00 | 4 242 459.00 | 6 844 813.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 425 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 172.00 | 1 336 447.00 | | 1 641 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 872.00 | 604 724.00 | | 746 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 845.00 | 2 374 972.00 | | 2 771 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 802.00 | 389 119.00 | | 817 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 919.00 | 85 786.00 | | 169 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 166.00 | 91 056.00 | | 65 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 469.00 | 426 004.00 | | 250 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 237.00 | 74 811.00 | | 127 237.00 |
EA Autres dettes | 40 022.00 | 61 164.00 | | 40 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 615.00 | 1 127 939.00 | | 1 470 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 459.00 | 3 502 911.00 | | 4 242 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 840.00 | 719 082.00 | | 1 165 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 446.00 | | 2 388 446.00 | 2 388 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 446.00 | | 2 388 446.00 | 2 388 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 7 494.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 186 669.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 194 163.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 7 859.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 48 413.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 145 751.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 476.00 | 156 949.00 | | 170 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 280.00 | 2 382 421.00 | | 2 667 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 408.00 | 1 777 697.00 | | 1 920 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 872.00 | 604 724.00 | | 746 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 806.00 | 178 814.00 | | 207 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 747.00 | | 84 712.00 | 4 053 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 113.00 | | 84 326.00 | 3 202 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 344.00 | | 386.00 | 708 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 298.00 | 200 056.00 | | 2 402 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 008.00 | 200 056.00 | | 2 399 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 920.00 | 208 920.00 | | 208 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 125.00 | | 708 125.00 | 708 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 802.00 | 578 193.00 | 193 203.00 | 817 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 712.00 | 1 009 712.00 | | 1 009 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 374.00 | 1 056 249.00 | 708 125.00 | 1 764 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 449.00 | 1 165 840.00 | 193 203.00 | 1 405 449.00 |