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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 295.00 | 37 875.00 | 41 420.00 | 79 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 740.00 | 69 607.00 | 36 133.00 | 105 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 050.00 | 107 482.00 | 92 568.00 | 200 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BN En cours de production de biens | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 825.00 | 12 188.00 | 187 638.00 | 199 825.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 806.00 | 12 188.00 | 483 619.00 | 495 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 857.00 | 119 670.00 | 576 187.00 | 695 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | 14 982.00 | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 419.00 | -17 077.00 | | -36 419.00 |
DL TOTAL (I) | 118 083.00 | 154 502.00 | | 118 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 982.00 | 60 015.00 | | 250 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 8.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 051.00 | 15 000.00 | | 17 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 65 659.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 32 219.00 | | 69 521.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 104.00 | 189 273.00 | | 458 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 187.00 | 354 275.00 | | 576 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 209.00 | 160 941.00 | | 205 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 895.00 | | 49 898.00 | 156 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 200 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 185 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 880.00 | | 49 898.00 | 141 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 147.00 | 14 350.00 | 15.00 | 93 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | 14 350.00 | 15.00 | 93 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 688.00 | | 10 500.00 | 22 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 982.00 | 15 137.00 | 223 813.00 | 250 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 815.00 | 258 815.00 | | 258 815.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 054.00 | 205 209.00 | 223 813.00 | 441 054.00 |