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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 77 768.00 | 9 064.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 466.00 | 95 171.00 | 14 295.00 | 109 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 165 745.00 | | 165 745.00 | 165 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 403.00 | 95 171.00 | 265 232.00 | 360 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 225.00 | 78 126.00 | | 21 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | -56 902.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 75 355.00 | 54 225.00 | | 75 355.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | 30 321.00 | | 25 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 788.00 | 80 145.00 | | 73 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 55 704.00 | | 40 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 877.00 | 167 755.00 | | 139 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 232.00 | 271 979.00 | | 265 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 568.00 | | 887 568.00 | 887 568.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 289.00 | 15 000.00 | | 12 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | 6 267.00 | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793.00 | 21 267.00 | | 19 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 791.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 791.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 667.00 | 20 476.00 | | 19 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 399.00 | 906 792.00 | | 917 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 268.00 | 963 694.00 | | 896 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | -56 902.00 | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 544.00 | | 6 922.00 | 102 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 357.00 | | 6 878.00 | 97 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 44.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 709.00 | 2 462.00 | | 92 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 709.00 | 2 462.00 | | 92 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VI Groupe et associés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |