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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AN Terrains | 32 722.00 | 6 203.00 | 26 518.00 | 32 722.00 |
AP Constructions | 405 154.00 | 255 415.00 | 149 738.00 | 405 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 649.00 | 378 765.00 | 75 884.00 | 454 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 096.00 | 358 760.00 | 34 336.00 | 393 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 534.00 | 1 005 720.00 | 286 813.00 | 1 292 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 885 749.00 | | 885 749.00 | 885 749.00 |
CF Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 754.00 | | 1 070 754.00 | 1 070 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 289.00 | 1 005 720.00 | 1 357 568.00 | 2 363 289.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 553.00 | | | 599 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
DL TOTAL (I) | 882 389.00 | | | 882 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 179.00 | | | 475 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 568.00 | | | 1 357 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 723.00 | | | 367 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 037.00 | | 42 750.00 | 1 291 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 252.00 | 1 292 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 252.00 | 1 285 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 126.00 | | 42 750.00 | 1 284 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 382.00 | 63 591.00 | 41 252.00 | 983 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 806.00 | 63 591.00 | 41 252.00 | 976 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 467.00 | 44 011.00 | 107 456.00 | 151 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 749.00 | 885 749.00 | | 885 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 720.00 | 925 720.00 | | 925 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 179.00 | 367 723.00 | 107 456.00 | 475 179.00 |