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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 5 257.00 | 376.00 | 5 633.00 |
AP Constructions | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 46 391.00 | 7 841.00 | 54 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 474.00 | 138 921.00 | 43 553.00 | 182 474.00 |
BT Marchandises | 470 456.00 | | 470 456.00 | 470 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 427 185.00 | | 427 185.00 | 427 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 155.00 | | 1 323 155.00 | 1 323 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 629.00 | 138 921.00 | 1 366 707.00 | 1 505 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 1 104 502.00 | 1 104 502.00 | | 1 104 502.00 |
DH Report à nouveau | -241 568.00 | | | -241 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | -241 568.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 914 119.00 | 912 984.00 | | 914 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 116 759.00 | | 167 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 80 879.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 588.00 | 397 650.00 | | 452 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 707.00 | 1 310 634.00 | | 1 366 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 832.00 | 197 650.00 | | 276 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 511.00 | 74 428.00 | 1 318 939.00 | 1 244 511.00 |
FG Production vendue services | 18 286.00 | 4 689.00 | 22 975.00 | 18 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 797.00 | 79 117.00 | 1 341 914.00 | 1 262 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 323.00 | 43 402.00 | | 38 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 338.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 338.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -338.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 553.00 | 1 018 704.00 | | 1 570 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 418.00 | 1 260 272.00 | | 1 569 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | -241 568.00 | | 1 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 027.00 | 3 503.00 | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 353.00 | | 7 723.00 | 177 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 182 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 141 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 390.00 | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 092.00 | | 6 015.00 | 138 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 018.00 | | 1 318.00 | 34 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 282.00 | 2 241.00 | 2 601.00 | 139 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 14.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 039.00 | 2 228.00 | 2 601.00 | 134 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 24 744.00 | 175 756.00 | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 498.00 | 375 213.00 | 35 285.00 | 410 498.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 588.00 | 276 832.00 | 175 756.00 | 452 588.00 |