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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 856.00 | 42 295.00 | 561.00 | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 764.00 | 239 368.00 | 348 396.00 | 587 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 6 552.00 | 144.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 409.00 | 288 216.00 | 354 193.00 | 642 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 279.00 | 2 921.00 | 144 357.00 | 147 279.00 |
BZ Autres créances | 129 008.00 | | 129 008.00 | 129 008.00 |
CF Disponibilités | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 194.00 | 2 921.00 | 418 272.00 | 421 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 603.00 | 291 137.00 | 772 465.00 | 1 063 603.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 918.00 | | | 568 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 465.00 | | | 772 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 740.00 | | | 543 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
FG Production vendue services | 574 745.00 | | 574 745.00 | 574 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 882.00 | | 618 882.00 | 618 882.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 714.00 | | | 620 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 956.00 | | | 591 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 879.00 | | 336 530.00 | 305 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 931.00 | | 336 530.00 | 257 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 888.00 | 18 327.00 | | 269 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 623.00 | 3 672.00 | | 38 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 265.00 | 14 655.00 | | 231 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 151.00 | 12 974.00 | 25 177.00 | 38 151.00 |
VI Groupe et associés | 147 751.00 | 147 751.00 | | 147 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VP Divers | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 495.00 | 287 547.00 | 4 947.00 | 292 495.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 918.00 | 543 740.00 | 25 177.00 | 568 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
YT Sous‐traitance | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 837.00 | | | 413 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |