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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 13 082.00 | 2 697.00 | 15 780.00 |
AH Fonds commercial | 537 564.00 | 322 538.00 | 215 025.00 | 537 564.00 |
AP Constructions | 622 165.00 | 375 985.00 | 246 179.00 | 622 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 295.00 | 66 618.00 | 7 676.00 | 74 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 549.00 | 109 247.00 | 56 301.00 | 165 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 653.00 | 887 473.00 | 528 181.00 | 1 415 653.00 |
BT Marchandises | 1 257 974.00 | 6 015.00 | 1 251 959.00 | 1 257 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 167.00 | 199 009.00 | 112 157.00 | 311 167.00 |
BZ Autres créances | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
CF Disponibilités | 1 419 968.00 | | 1 419 968.00 | 1 419 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 490.00 | 205 024.00 | 3 115 465.00 | 3 320 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 279.00 | 1 092 498.00 | 3 643 781.00 | 4 736 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DG Autres réserves | 2 465 739.00 | 2 188 109.00 | | 2 465 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 583.00 | 277 629.00 | | 156 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 715.00 | 3 102 974.00 | | 3 288 715.00 |
DP Provisions pour risques | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 2 981.00 | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | 1 137.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 357 178.00 | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 374.00 | 284 533.00 | | 126 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 6 751.00 | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 676.00 | 654 121.00 | | 274 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 781.00 | 3 757 098.00 | | 3 643 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 533.00 | 652 984.00 | | 269 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VB T. V. A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VP Divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 772.00 | 280 232.00 | 1 540.00 | 281 772.00 |