| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
AP Constructions | 373 939.00 | 269 054.00 | 104 885.00 | 373 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 388.00 | 48 440.00 | 24 948.00 | 73 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 526.00 | 317 494.00 | 139 032.00 | 456 526.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 013.00 | | 247 013.00 | 247 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 539.00 | 317 494.00 | 386 045.00 | 703 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 127.00 | 288 542.00 | | 255 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | -33 415.00 | | -3 510.00 |
DK Provisions réglementées | 85 232.00 | 94 448.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 377 969.00 | 390 696.00 | | 377 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 105.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 733.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 076.00 | 4 473.00 | | 8 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 045.00 | 395 169.00 | | 386 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076.00 | 4 473.00 | | 8 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 6 909.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 6 909.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | -6 909.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 404.00 | 10 899.00 | | 27 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 915.00 | 44 314.00 | | 30 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510.00 | -33 415.00 | | -3 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 526.00 | | | 456 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 526.00 | | | 456 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 929.00 | 17 565.00 | | 299 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 929.00 | 17 565.00 | | 299 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 448.00 | 522.00 | 9 738.00 | 94 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 448.00 | 522.00 | 9 738.00 | 94 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | 9 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |