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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 092.00 | 118 620.00 | 129 471.00 | 248 092.00 |
BF Prêts | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 315.00 | 123 095.00 | 533 220.00 | 656 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 190.00 | 9 960.00 | 219 230.00 | 229 190.00 |
BZ Autres créances | 1 282 998.00 | | 1 282 998.00 | 1 282 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CF Disponibilités | 193 952.00 | | 193 952.00 | 193 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 409.00 | 9 960.00 | 1 776 449.00 | 1 786 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 725.00 | 133 055.00 | 2 309 669.00 | 2 442 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 425.00 | 20 000.00 | | 27 425.00 |
DG Autres réserves | | 24 587.00 | | |
DH Report à nouveau | 33.00 | -157 465.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 008.00 | 305 961.00 | | 366 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 467.00 | 893 083.00 | | 1 093 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570.00 | 1 944.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 1 944.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | 70 932.00 | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 12 381.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 58 802.00 | | 152 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 256.00 | 429 244.00 | | 290 256.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 11 336.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 959.00 | 583 769.00 | | 715 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 632.00 | 1 166 467.00 | | 1 214 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 669.00 | 2 061 495.00 | | 2 309 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 476.00 | 1 166 467.00 | | 1 204 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 122.00 | | 2 674 122.00 | 2 674 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 122.00 | | 2 674 122.00 | 2 674 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 524.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 1 524.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 2 818.00 | | 6 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 4 342.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | -2 818.00 | | -4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 213.00 | 99 532.00 | | 141 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 586.00 | 2 608 411.00 | | 2 701 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 577.00 | 2 302 450.00 | | 2 335 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 008.00 | 305 961.00 | | 366 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 445.00 | | 13 063.00 | 745 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 193.00 | 656 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 891.00 | 404 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 248 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 366.00 | | | 452 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 330.00 | | 13 063.00 | 289 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 396.00 | 31 892.00 | 102 193.00 | 193 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 425.00 | 1 941.00 | 47 891.00 | 50 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | 29 951.00 | 54 302.00 | 142 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 944.00 | 1 570.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
6T Sur comptes clients | 13 042.00 | 7 433.00 | 10 515.00 | 13 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 042.00 | 7 433.00 | 10 515.00 | 13 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | 9 003.00 | 12 459.00 | 14 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 10 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 959.00 | 715 959.00 | | 715 959.00 |
UP Prêts | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 229 190.00 | 229 190.00 | | 229 190.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 973.00 | 1 269 973.00 | | 1 269 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 579.00 | 30 423.00 | 10 155.00 | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 775.00 | 1 525 775.00 | | 1 525 775.00 |
VW T.V.A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 632.00 | 1 204 476.00 | 10 155.00 | 1 214 632.00 |