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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 476 635.00 | | 476 635.00 | 476 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 56 190.00 | 14 695.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 386.00 | 186 780.00 | 8 606.00 | 195 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 615.00 | 253 578.00 | 562 037.00 | 815 615.00 |
BT Marchandises | 91 131.00 | 1 426.00 | 89 705.00 | 91 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
CF Disponibilités | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 593.00 | 1 426.00 | 1 096 167.00 | 1 097 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 208.00 | 255 004.00 | 1 658 204.00 | 1 913 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 594 344.00 | 594 344.00 | | 594 344.00 |
DH Report à nouveau | 349 474.00 | 245 548.00 | | 349 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 599.00 | 133 926.00 | | 174 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 417.00 | 1 303 818.00 | | 1 448 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 32 150.00 | | 46 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 556.00 | 60 672.00 | | 162 556.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 787.00 | 213 784.00 | | 209 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 204.00 | 1 517 602.00 | | 1 658 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 615.00 | | | 815 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 635.00 | | | 476 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |